易方达安源中短债债券型证券投资基金      更新的招募阐扬书   基金管理东说念主：易方达基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司        二〇二四年十一月                        要紧辅导 由《易方达双月利本旨债券型证券投资基金基金合同》创新而成的《易方达安源中短债债券 型证券投资基金基金合同》成效。 更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场出路和 收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎长途的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 资有风险，投资者在投老本基金前，请稳妥阅读本基金的招募阐扬书、基金合同、基金居品 贵寓提要等信息败露文献，全面意识本基金居品的风险收益特征和居品性格，充分磋商自 身的风险承受能力，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、 数目等投资行动作出孤立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投老本基金可能遭受的 非凡风险包括：主要投资于债券商场而濒临的信用风险和利率风险、本基金的投资鸿沟包 括国债期货等金融养殖品、资产支抓证券等品种，可能给本基金带来额外风险等；此外本基 金还将濒临商场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、无数赎回 风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管理器具带来的风险等）                               、本基金法律文献中 触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险等其 他一般风险。本基金的具体运作特质详见基金合同和招募阐扬书的约定。本基金的一般风 险及非凡风险详见本招募阐扬书的“风险揭示”部分。 型基金，高于货币商场基金。 基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募阐扬书》及《基 金合同》。 对本基金发扬的保证。   本基金关联财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值发扬截止日为 2023 年 12 月 31 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 10 月 31 日，除非另有阐扬，本招募阐扬书其他所载内 容截止日为 2024 年 9 月 16 日。（本陈诉中财务数据未经审计）                              目 录                                   I                   一、绪     言   本招募阐扬书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开 召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、                      《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》 (以下简称《信息败露办法》)、               《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规则》                                      （以下 简称《管理规则》）         、《证券投资基金信息败露内容与方法准则第 5 号式>》、《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)过甚它关联 规则等编写。   基金管理东说念主承诺本招募阐扬书不存在职何空幻记录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其 着实性、准确性、完好意思性承担法律职责。本基金是根据本招募阐扬书所载明的贵寓请求召募 的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐扬书中载明的信息，或对本 招募阐扬书作任何解释或者阐扬。   本招募阐扬书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承 认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募阐扬书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律法例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法例的规则为准。                        二、释 义   本招募阐扬书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 对本基金合同的任何灵验创新和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验创新和补充 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、文告等 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其相通作念出的创新 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其相通作念出的创新     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其相通作念出的创新 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其相通作念出的创新 召募通达式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其相通作念出的创新 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 回、转圜、转托管及依期定额投资等业务。 其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售 业务的机构 售业务经历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等 接受易方达基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 日，原《易方达双月利本旨债券型证券投资基金基金合同》自销毁日起失效 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同征服 份额的行动 兑换为现款的行动 件，请求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转圜为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣 款及 受理基金申购请求的一种投资花样 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转圜中转入请求份额总额后的余额) 杰出上一通达日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等绪论 按照一定比例转圜基金份额总额及基金份额净值 式，将基金转圜投资组合的商场冲击成老实派给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产支抓证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交 易的债券等 置计帐，目的在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产                           三、基金管理东说念主   一、基金管理东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   设立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   接洽电话：400 881 8088   接洽东说念主：李红枫   注册老本：13，244.2 万元东说念主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   经营鸿沟：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理                 鼓舞称号                   出资比例             广东粤财信赖有限公司              22.6514％             广发证券股份有限公司              22.6514％               盈峰集团有限公司              22.6514％           广东省广晟控股集团有限公司             15.1010％         广州市广永国有资产经营有限公司             7.5505％        珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5087％        珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.6205％        珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5309％        珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）            1.7558％        珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）            1.4396％        珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）            1.5388％                   总   计              100％   二、主要东说念主员情况   詹余引先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国祥瑞 保障公司证券部研究商议室总司理助理，祥瑞证券有限职责公司研究商议部副总司理（主抓 办事）、国债部副总司理（主抓办事）、资产管理部副总司理、资产管理部总司理，中国祥瑞 保障股份有限公司投资管理部副总司理（主抓办事），世界社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资顾问人学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资本旨部副司理、基金经 理、基金投资本旨部副总司理，易方达基金管理有限公司守护员、监察部总司理、总裁助理、 商场总监、副总司理、副董事长，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档管理东说念主职工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限 公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限职责公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室老练，江西省永修县招商诱骗局招商办科员， 广发证券有限职责公司投资银行总部、投资本旨总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金司理、投资管理部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产管理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元老本管理有限公司董事。   苏斌先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董事、 联席总裁，广东民营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司司理、执 行董事，南京柯勒复合材料有限职责公司总司理，广州华艺国际拍卖有限公司董事，珠海澳 斐盈峰私募基金管理有限公司董事长、司理，深圳弘峰企业管理有限公司副董事长，大当然 家居（中国）有限公司董事。曾任中富证券有限职责公司投行部司理，鸿商产业控股集团有 限公司产业投资部实行董事，名力中国成长基金合伙东说念主，复星动力环境与智能装备集团总裁， 盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事长，北京百纳千成影视股份有限公司董事， 盈峰环境科技集团股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司董事。   邓谦先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业管理 部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟老本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司老本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司孤立董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤立董事，艾尔玛科技股份有限公司 孤立董事，祥鑫科技股份有限公司孤立董事，广州恒运企业集团股份有限公司孤立董事。曾 任好意思国天普大学法学院拜谒副讲授，广东凯金新动力科技股份有限公司孤立董事，江苏凯强 医学查考有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤立董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司孤立董事，清华大学经济管理学院 讲授、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非实行董事， 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘众人委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工 程系 助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副讲授、技能经济与管理系主任、 创新创业与计谋系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息技能股份有限公司 孤立董事，中融东说念主寿保障股份有限公司孤立董事，深圳市力合科创股份有限公司孤立董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司孤立董事，长江商学院管帐与 金融讲授、投资研究中心主任、讲授管理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森管理学院助理讲授、副讲授、毕生讲授，长江商学院行政副院长、DBA 花样副院长、创创社区花样发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司孤立董事，瑞士银 行（中国）有限公司孤立董事，秦川机床器具集团股份公司孤立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司孤立董事，中国天伦燃气控股有限公司孤立非实行董事。   刘发宏先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限职责公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事指点员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务顾问人有限公司花样司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业诱骗有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业诱骗部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究 处干 部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产走动中心有限公司董事， 广州股权走动中心有限公司董事，广州广永华丽旅舍有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投资管理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群办事部联 席总司理，易方达资产管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限 公司综合管理部副总司理、东说念主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综 合管理部总司理、行政管理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究商议有限公司管理商议花样司理，湖南证券投资银行总部花样司理，融通基 金管理有限公司研究运筹帷幄部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益运作支抓部总司理、 东说念主力资源部总司理，易方达资产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事。曾 任江南证券有限职责公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部走动员，易方达基金管理 有限公司荟萃走动室走动员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、副总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司实行总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投 资管理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高档管理东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级 高档管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员，易方达资 产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限职责公司研究员，易方达基金管理有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款管理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达资产管理（香港）有限公司商场及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限 公司副 总司理级高档管理东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 职责公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高档司理，易方达基金管理有 限公司销售支抓中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达资产管理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员。曾任 中国经济诱骗信赖投资公司成都营业部研发部副司理、走动部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华东区大 区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司 商场拓展部副总司理、监察部总司理、守护长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、基 础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券走动所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 管理部总监，易方达资产管理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理 级高档 管理东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基金管理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有 限公司运作支抓部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达资产管理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管 理东说念主员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管理总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产管理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金管理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伙产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司商场拓 展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限职责公司信息技能中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金管理 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管理有限公司信息技能部副 总监（主抓办事）、总监，易方达基金管理有限公司信息技能部副总司理、系统研发部副总 司理、技能运营部总司理、数据平台研发中心总司理、经营与支抓中心总司理。   杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高 级管理东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资 本旨部职员、发展研究中心商场研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高档研究员， 招商基金管理有限公司机构本旨部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基金管理有限公 司宣传运筹帷幄专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传运筹帷幄 部总司理，易方达资产管理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管理部总司理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管理部总司理助理、投资风 险管理部副总司理、投资风险管理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司守护长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会办事，曾任易方达基金 管理有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管理有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员（首席市 场官）、渠说念与营销管理部总司理、居品遐想与业务创新部总司理。曾在普华永说念中天管帐 师事务所、证监会广东监管局办事，曾任易方达资产管理有限公司副总司理、合规风控负责 东说念主、常务副总司理、董事。   李一硕先生，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有限公司固定收益 特定策略投资部总司理、基金司理、基金司理助理。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国 际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益投资部总司理 助理、固定收益特定策略投资部负责东说念主。李一硕历任基金司理及现任基金司理助理的基金如 下： 历任基金司理的基金                  任职时期        离任时期 易方达永旭依期通达债券               2014-07-12     - 易方达纯债 1 年依期通达债券           2015-03-14        - 易方达肥沃羼杂                   2017-12-30        - 易方达安源中短债债券                2019-05-28        - 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式        2019-07-11        - 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式        2019-10-31        - 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式        2020-04-27        - 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式        2021-01-06        - 易方达稳鑫 30 天转化短债            2021-04-08        - 易方达稳悦 120 天转化短债           2021-11-16        - 易方达裕景添利 6 个月依期通达债券        2022-04-23        - 易方达富惠纯债债券                 2022-06-09        - 易方达恒安祥开债券发起式              2022-09-08        - 易方达恒惠定开债券发起式              2022-09-08        - 易方达恒兴 3 个月定开债券发起式         2024-08-15        - 易方达恒信定开债券发起式              2024-09-21        - 易方达恒益定开债券发起式              2024-09-21        - 易方达瑞景羼杂                   2016-08-06    2019-07-03 易方达新享羼杂                   2017-03-07    2019-07-03 易方达新利羼杂                   2017-03-07    2019-07-03 易方达富惠纯债债券                 2017-02-15    2019-11-02 易方达聚盈分级债券发起式              2019-01-04    2019-12-18 易方达恒惠定开债券发起式              2018-06-26    2020-07-09 易方达恒益定开债券发起式              2019-09-18    2020-12-30 易方达恒信定开债券发起式              2018-03-27    2021-06-30 现任基金司理助理的基金 易方达裕惠定开羼杂发起式         易方达中债新综指发起式（LOF）   刘琬姝女士，金融硕士，本基金的基金司理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经 理、基金司理助理、固定收益研究员。曾任易方达基金管理有限公司投资司理助理。刘琬姝 历任基金司理及现任基金司理助理的基金如下： 历任基金司理的基金                   任职时期         离任时期 易方达稳悦 120 天转化短债            2022-12-29      - 易方达稳鑫 30 天转化短债             2022-12-29        - 易方达恒利 3 个月定开债券发起式          2023-02-11        - 现任基金司理助理的基金 易方达安源中短债债券           易方达纯债 1 年依期通达债券 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式   易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式   易方达富惠纯债债券 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式   易方达恒固 18 个月封锁式债券 易方达恒兴 3 个月定开债券发起式    易方达恒惠定开债券发起式 易方达永旭依期通达债券          易方达兴利 180 天抓有债券   本公司固定收益及多资产投资决策委员会成员包括：马骏先生、胡剑先生、张清华先生、 王晓晨女士、袁方女士、刘晨曦女士、祁广东先生。   马骏先生，同上。   胡剑先生，同上。   张清华先生，同上。   王晓晨女士，易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总司理、基金司理。   袁方女士，易方达基金管理有限公司多资产待业金投资部总司理、基金司理。   刘晨曦女士，易方达基金管理有限公司现款和短债投资部总司理、基金司理。   祁广东先生，易方达基金管理有限公司国际固定收益投资部总司理、基金司理，易方达 资产管理（香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官（国际固定收益）、就证券提供看法负 责东说念主员（RO）、提供资产管理负责东说念主员（RO）、投资决策委员会委员。   三、基金管理东说念主的职责   四、基金管理东说念主的承诺 监会的关联规则，建立健全里面限定轨制，采选灵验措施，细心违犯现行灵验的关联法律、 法例、规章、基金合同和中国证监会关联规则的行动发生。 限定轨制，采选灵验措施，细心下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的走动行动；   （7）草率职责，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会拒接的其他行动。 律、法例及行业表率，针织信用、长途尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章经营；   （2）违犯基金合同或托管契约；   （3）特意毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金关连机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、纷扰、坚苦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）草率职责、徒然权益；   （7）违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规则，泄 露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的贸易奥秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹画等信息；   （8）违犯证券走动局面业务公法，利用对敲、倒仓等妙技主宰商场价钱，骚扰商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中特意含有空幻、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会拒接的行动。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规则， 泄露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的贸易奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹画等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券走动过甚他行动。   五、基金管理东说念主的里面限定轨制   为保证公司表率化运作，灵验地驻守和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额抓有东说念主利益，感触公司及公司鼓舞的正当权益，本基金管理东说念主建立了科学、严 密、高效的里面限定体系。   （1）保证公司经营管理行动的正当合规性；   （2）保证各类基金份额抓有东说念主及托付东说念主的正当权益不受侵犯；   （3）驻守和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳妥经营运行和受托资产安 全完好意思，竣事公司的抓续、健康发展，促进公司竣事发展计谋；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，正直诚信，廉明自律，长途尽责；   （5）感触公司的声誉，保抓公司的精湛形象。   （1）健全性原则。里面限定应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个身手。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控门径，感触内限定度 的灵验实行。   （3）孤立性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保抓相对孤立，除行恶律法例另有 规则，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的限定成本达到最好的里面限定后果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于实行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效用大小分为四个层面：第一个层面是公司公法；第二个层面是公司里面限定 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制；第四个 层面是部门和业务管理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该辞退相应的门径，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相抗击。公司疼爱对轨制的抓续查考，结合业务的发展、 法例及监管环境的变化以及公司风险限定的要求，持续搜检和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制勾搭于通盘公司行动。鼓舞会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实行；各项经营业务和 管理门径必须敬佩管理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项办事必须是在业务授权 鸿沟 内进行。公司紧要业务的授权必须采选书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适 当，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （2）公司研究业务   研究办事应保抓孤立、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不梗直影响；建立严谨的研究办事 业务经由，形成科学、灵验的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据投资居品 的特征，在充分研究的基础上建立和感触备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保抓畅 通的交流渠说念；建立研究陈诉质地评价体系，持续提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险驻守原则和效纵情原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的约束轨制和探员制 度。建立严格的投资拒接和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估 与管理轨制，将要点投资限制在规则的风险权限鸿沟内；建立科学的投资事迹评价体系，及 时转头分析和评估投资结果。   （4）走动业务   建立荟萃走动部门和荟萃走动轨制，投资指示通过荟萃走动部门完成；建立走动监测系 统、预警系统和走动反馈系统，完善关连的安全设施；荟萃走动部门应酬走动指示进行审核， 建立公说念的走动分派轨制，确保公说念对待不同基金；完善走动记录，并实时进行反馈、查对 和归档撑抓；建立科学的投资走动绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险限定点建立健全表率 的系 统和经由，以基金为管帐核算主体，孤立建账、孤立核算。通过合理的估值方法和估值门径 等管帐措施，着实、完好意思、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算。同期建 立管帐档案撑抓轨制，确保档案着实完好意思。   （6）信息败露   公司建立了完备的信息败露轨制，指定了信息败露负责东说念主，并建立了相应的轨制经由规 范关连信息的收罗、组织、审核和发布，努力确保公开败露的信息着实、准确、完好意思、实时。   （7）监察与合规管理   公司设立守护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理办事的需要 和董事会授权，守护长不错列席公司关连会议，调阅公司关连档案贵寓，就里面限定轨制的 实行情况孤立时履行检验、评价、陈诉、建议职能。守护长依期和不依期向董事会陈诉公司 里面限定实行情况，董事会对守护长的陈诉进行审议。   公司设立监察合规管理部门，并保障其孤立性。监察合规管理部门按照公司规则和守护 长的安排履行监察与合规管理职责。   监察合规管理部门通过依期或不依期检验里面限定轨制的实行情况，督促公司和 旗下 基金的管理运作表率进行。   公司董事会和管理层充分疼爱和支抓监察与合规管理办事，对违犯法律、法例和公司内 部限定轨制的，根究关联部门和东说念主员的职责。   （1）本公司承诺以上对于里面限定轨制的败露着实、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展持续完善里面限定轨制。                           四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时期：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：抓续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东说念主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支抓处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面限定审计，并还是成为老例化的内控办事妙技。   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行，中国确立银行一直秉抓“以客户 为中心”的经营理念，持续加强风险管理和里面限定，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产抓有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 确立银行托管资产限制持续扩大，托管业务品种持续增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最王人全的贸易银行之一。放胆 2023 年年末，中 国确立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限职责 公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并看成惟一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   （二）基金托管东说念主的里面限定轨制   看成基金托管东说念主，中国确立银行严格征服国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行内关联管理规则，称职经营、表率运作、严格检验，确保业务的稳妥运行，保证基金 财产的安全完好意思，确保关联信息的着实、准确、完好意思、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权 益。   中国确立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面限定办事，对托管业 务风险管理和里面限定的灵验性进行带领。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员 负责 托管业务的内控合规办事，具有孤立愚弄内控合规办事权益和能力。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制限定体系，建立了管理轨制、限定轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作良善利进行；业务东说念主员具备从业经历；业 务管理严格实行复核、审核、检验轨制，授权办事实行荟萃限定，业务钤记按规程撑抓、存 放、使用，账户贵寓严格撑抓，制约机制严格灵验；业务操作区专门建立，封锁管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，细心泄密；业求竣事自动化操作，细心东说念主为事 故的发生，技能系统完好意思、孤立。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和门径   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行诱骗的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同规则，对基 金管理东说念主运作基金的投资比例、投资鸿沟、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务身手中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的索取与开支情况进行检验监督。   （1）每办事日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例限定等情 况进行监控，如发现投资极端情况，向基金管理东说念主进行风险辅导，与基金管理东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有紧要极端事项实时陈诉中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过技能或非技能妙技发现基金涉嫌违章走动，电话或书面要求基金管理东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时陈诉中国证监会。                          五、关连服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   接洽东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   客户服务传真：020-38798812   客户服务电话：400-881-8088   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东说念主网站公示。   （二）基金注册登记机构   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   接洽东说念主：余贤高   （三）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所 地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼 负责东说念主：聂卫国 电话：020-83338668 传真：020-83338088 承办讼师：石晨曦，莫哲 接洽东说念主：石晨曦 （四）管帐师事务所和承办注册管帐师 管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 主要经营局面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 实行事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办注册管帐师：赵雅、林亚小 接洽东说念主：赵雅                   六、基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在投资东说念主申购基金时收取申购费 用，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额；从本类基金 资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，为 C 类基金份额。   每类基金份额的具体规则详见下表：        份额类别           A类基金份额           C类基金份额         申购费             收取              不收取      初度申购最低金额      1元(直销中心为5万元)     1元(直销中心为5万元)      追加申购最低金额      1元(直销中心为1000元)   1元(直销中心为1000元)      单笔赎回最低份额          0.01份            0.01份  基金走动账户最低基金份额余额        0.01份            0.01份      销售服务费(年费率)              0           0.30%   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、走动级差、适用费率及销售渠说念等有所各异， 并可能相通发生转圜，敬请投资者给以眷注。   本基金各类基金份额分别建立代码，分别谋略并公布基金份额净值和基金份额累 计净 值。   二、基金管理东说念主可根据基金践诺运作情况，在对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的 情况下，经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对 基金份额分类办法及公法进行转圜并公告，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                 七、基金的历史沿革和存续   一、本基金的历史沿革   本基金由易方达双月利本旨债券型证券投资基金变更注册而来。   易方达双月利本旨债券型证券投资基金经中国证监会《对于核准易方达双月利理 财债 券型证券投资基金召募的批复》(证监许可【2012】1453 号)和《对于易方达双月利本旨债 券型证券投资基金召募时期安排的证据函》(基金部函20121135 号)进行召募，基金管理 东说念主为易方达基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国确立银行股份有限公司。   易方达双月利本旨债券型证券投资基金自 2013 年 1 月 4 日至 2013 年 1 月 11 日进行公 开召募，募聚拢束后基金管理东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面证据，《易 方达双月利本旨债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 15 日成效。 额抓有东说念主大会以通信花样召开，大会表决通过了《对于易方达双月利本旨债券型证券投资基 金转型关联事项的议案》，同意易方达双月利本旨债券型证券投资基金转型为易方达安源中 短债债券型证券投资基金，并相应转圜基金合同中基金运作花样、份额分类花样、申购赎回、 投资鸿沟、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分派政策等条件，基 金称号相应变更为“易方达安源中短债债券型证券投资基金”。   基金份额抓有东说念主大会决议自表决通过之日起成效。依据基金份额抓有东说念主大会决议，2019 年 5 月 28 日起，原《易方达双月利本旨债券型证券投资基金基金合同》失效，                                       《易方达安源 中短债债券型证券投资基金基金合同》成效。易方达双月利本旨债券型证券投资基金的 A 类 基金份额转为易方达安源中短债债券型证券投资基金的 C 类基金份额;易方达双月利本旨债 券型证券投资基金的 B 类基金份额将转为易方达安源中短债债券型证券投资基金的 A 类基 金份额。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资金数额   《基金合同》成效后，一语气二十个办事日出现基金份额抓有东说念主数目发火二百东说念主或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当在依期陈诉中给以败露；一语气六十个办事日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会陈诉并提议惩处有筹画，如转圜运作花样、与 其他基金合并或者绝交基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或基金合同另有规则时，从其规则。                八、基金份额的申购、赎回   一、基金投资东说念主鸿沟   适正当律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者，及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   二、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销 售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或 按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券走动所、深圳证 券走动所的平日走动日的走动时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时期变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视 情况对前述通达日及通达时期进行相应的转圜，但应在实施前依照《信息败露办法》的关联 规则在指定绪论上公告。   本基金已于 2019 年 5 月 28 日通达办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎 回或 者转圜。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转圜请求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后谋略的基金份额净值为基准进 行谋略； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的份额后赎 回，以细目所适用的赎回费率。   基金管理东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行转圜。基金管理东说念主必须在新 公法开动实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定绪论上公告。   五、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规则的门径，在通达日的具体业务办理时期内提议申购 或赎 回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回成立，赎回是否成效以登记机构证据为准。基金份 额抓有东说念主赎回请求顺利后，基金管理东说念主在法律法例规则的期限内向基金份额抓有东说念主支 付赎 回款项。如遇走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能限定的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支付 时期 可相应顺延。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项 的情 形时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。   基金管理东说念主应以走动时期收尾前受理灵验申购和赎回请求确今日看成申购或赎回 请求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验请求，投资东说念主应实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他花样查询请求 真实 认情况。若申购不顺利，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定顺利，而仅代表销售机构确乎接 收到申购、赎回请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购的证据情况， 投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金管理东说念主在不违犯法律法例的前提下，可对上述门径公法进行转圜。基金管理东说念主应在 新公法开动实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定绪论上公告。   六、申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东说念主 民币 低名额为东说念主民币 50，000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1，000 元。在适正当律法例规 定的前提下，各销售机构对申购名额及走动级差有其他规则的，需同期辞退该销售机构的相 关规则。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分派的基金收益转购基金份额或接纳依期定额投资筹画时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计抓有份额不设上限限制。   对于可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相躲藏 50%集 中度的情形，基金管理东说念主有权采选限定措施。   当接受申购请求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金管理 东说念主应 当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见关连公告。   法律法例、中国证监会另有规则的除外。   投资东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。在 适正当律法例规则的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规则的，需同期辞退该销售 机构的关连规则。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金限制限定措施。基金管理东说念主必须在转圜前依照《信 息败露办法》的关联规则在指定绪论上公告。   七、基金的申购费和赎回费   对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投 资者实施隔离的申购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金筹画筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单 一计 划以及集结筹画），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住 房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型， 基金管理东说念主可将其纳入特定投资群体鸿沟。   特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金 A 类份额。基金管理东说念主可根据情况变 更或增减特定投资群体申购本基金 A 类份额的销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金 A 类份额的特定投资群体申购费率见下表：     申购金额 M（元）（含申购费）              申购费率            M＜100 万                0.03%            M≥500 万              100 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类份额的申购费率见下表：     申购金额 M（元）（含申购费）              申购费率            M＜100 万                0.3%            M≥500 万              1，000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率见下表：         抓无意期（天）                 赎回费率   注：对于本基金转型前抓有的 A 类基金份额、B 类基金份额，转型后，其 抓有 期限为转型前抓有期限加上转型后的抓有期限，投资者份额抓无意期记录公法以 登 记结算机构最新业务公法为准。   投资者可将其抓有的沿途或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在投资者赎回 本基 金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。   对于每份认购份额，抓有期自基金合同成效日至该基金份额赎回证据日（不含该日）； 对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不含该日）。 转圜后的申购费率、赎回费率或变更的收费花样在更新的《招募阐扬书》中列示。上述费率 或收费花样如发生变更，基金管理东说念主最迟应于新的费率或收费花样实施前依照《信息败露办 法》的关联规则在指定绪论上公告。   基金管理东说念主不错在不违犯法律法例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销筹画，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，在 对存量基金份额抓有东说念主无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主不错适合调低基金销售费率， 或针对特定渠说念、特定投资群体开展有隔离的费率优惠行动。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按践诺证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日基金 份额净值为基准谋略。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独建立基金 代码，分别谋略和公告基金份额净值。                 申购触及金额、份额的谋略结果保留到少量点后两位， 少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。   （2）赎回金额的处理花样：赎回金额为按践诺证据的灵验赎回份额乘以请求当日该类 份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民 币元，谋略结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的过失 计入基金财产。   （1）若投资东说念主选拔 A 类基金份额，则申购份额的谋略公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额净值   例四：某投资东说念主（非特定投资群体）投资 100，000 元申购本基金 A 类份额，申购费率   净申购金额=100，000/（1+0.3%）=99，700.90 元   申购用度=100，000-99，700.90=299.10 元   申购份额=99，700.90/1.0400=95，866.25 份   例五：某投资东说念主（特定投资群体）通过本管理东说念主的直销中心投资 100，000 元申购本基金 A 类份额，申购费率为 0.03%，假定申购当日 A 类份额基金份额净值为 1.0400 元，则其可得 到的申购份额为：   净申购金额=100，000/（1+0.03%）=99，970. 01 元   申购用度=100，000-99，970. 01=29.99 元   申购份额=99，970. 01/1.0400=96，125.01 份   （2）若投资东说念主选拔 C 类基金份额，则申购份额的谋略公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额净值   例六：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类份额基金 份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100，000/1.0400=96，153.85 份   赎回金额的谋略方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×该类份额赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东说念主赎回 10，000 份 A 类基金份额，假定该笔份额抓有期限为 5 天，则对应 的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日 A 类份额基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度 = 10，000×1.0160×1.5% ＝ 152.40 元   赎回金额 = 10，000×1.0160-152.40 ＝ 10，007.60 元   即：投资东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类份额的基金份额净 值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10，007.60 元。   谋略日该类基金份额净值=谋略日该类基金资产净值/谋略日该类基金总份额。   本基金份额净值的谋略，保留到少量点后四位，少量点后第五位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后谋略，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，基金份额净值不错适合蔓延谋略或公告。   九、申购和赎回的登记   平日情况下，投资者 T 日申购基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者增多权益并办理 登记手续，投资东说念主自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额抓有东说念主 T 日赎回基金顺利后，平日情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违犯法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行转圜，基金管理东说念主 应于开动实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定绪论上公告。   十、无数赎回的认定及处理花样   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金转圜中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转圜中转入请求份额总额后的余额)杰出前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额 赎回 或部分延期赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力支付投资东说念主的沿途赎回请求时，按平日赎回程 序实行。   (2)部分延期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有清贫或以为因支付投资 东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主 在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求延期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选拔延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到沿途赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被铲除。延期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回请求杰出上一通达日基金总 份额 该单个基金份额抓有东说念主剩余赎回请求与其他账户赎回请求按前述条件处理。   (3)暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得杰出 20 个办事日，并应当在指定媒体上进行公告。   当发生上述无数赎回并延期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募阐扬书规 定的其他花样在 3 个走动日内文告基金份额抓有东说念主，阐扬关联处理方法，并在 2 日内在指定 媒体上刊登公告。   十一、拒却或暂停申购、暂停赎回的情形及处理   （1）因不可抗力导致基金无法平日运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券走动局面罢手走动。   （4）基金管理东说念主接受某笔或某些申购请求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益 时。   （5）基金资产限制过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管理东说念主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平日运行。   （7）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者杰出 50%，或者变相躲藏 50%荟萃度的情形时。   （8）当一笔新的申购请求被证据顺利，使本基金总限制杰出基金管理东说念主规则的本基金 总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例杰出基金管理东说念主规则确当日申 购金 额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计抓有的份额杰出单个投资东说念主累计抓有的份额 上限 时；或该投资东说念主当日申购金额杰出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当采选暂停接受基金申购请求的措施。   （10）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）、（10）项情形且基金管理东说念主决定暂 停申购时，基金管理东说念主应当根据关联规则在指定绪论上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管 理东说念主应实时规复申购业务的办理。   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券走动局面罢手走动。   （4）一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回。   （5）本基金的资产组合中的要紧部分发生暂停走动或其他紧要事件，连续接受赎回可 能会影响或毁伤基金份额抓有东说念主利益时。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平日运行。   （7）连续接受赎回请求将毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形时，可暂停接受投资东说念主 的赎回请求。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当采选降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措施。   （9）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主赎回请求或降速支付赎 回款 项时，基金管理东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额抓有东说念主在请求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以铲除。 在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东说念主应在规依期限内在指定绪论上刊登 暂停公告。   （2）基金管理东说念主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息败露办法》的关联规则， 最迟于重新通达日在指定绪论上刊登重新通达申购或赎回的公告；也不错根据践诺情 况在 暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新通达的公告。   十二、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐扬书“侧袋机制”部分 的规则或关连公告。        九、基金的转圜、份额转让和依期定额投资筹画   一、基金转圜   本基金已于 2019 年 5 月 28 日开动办理基金转圜业务。   上海证券走动所和深圳证券走动所同期通达走动的办事日为本基金办理转圜业务 的开 放日（基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的规则公告暂停转圜时除外）。通达日的具体业 务办理时期为上海证券走动所、深圳证券走动所走动日的走动时期。   若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时期变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视 情况对前述通达日及通达时期进行相应的转圜，但应在实施前依照《信息败露办法》的关联 规则在指定绪论上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有走动确当日，方可办理基金转圜业务。   （1）基金转圜只可在销毁销售机构进行。转圜的两只基金必须都是该销售机构销售的 销毁基金管理东说念主管理的、在销毁注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金转圜以份额为单元进行请求。投资者不错发起屡次基金转圜业务，基金转圜 用度按每笔请求单独谋略。转圜用度以东说念主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留 少量点后两位。   （3）基金转圜采选未知价法，即基金的转圜价钱以转圜请求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行谋略。   （4）基金转圜后，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被证据之日起重新开 始谋略。   （5）投资者办理基金转圜业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金 必须处于可申购状态。   （6）转圜业务辞退“先进先出”的业务公法，即份额注册日历在前的先转圜出，份额 注册日历在后的后转圜出，如果转圜请求当日，同期有赎回请求的情况下，则辞退先赎回后 转圜的处理原则。   （7）转入本基金的份额谋略结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍 五入，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   （1）基金转圜的请求花样   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规则的手续，在通达日的业务办 理时 间提议转圜的请求。   提交基金转圜请求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   （2）基金转圜请求的证据   基金管理东说念主应以走动时期收尾前受理灵验基金转圜请求确今日看成基金转圜的申 请日 (T 日)，在平日情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该走动的灵验性进行 证据。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 规则的其他花样查询请求的证据情况。   基金份额抓有东说念主可将其沿途或部分基金份额转圜成另一只基金，每类基金份额单 笔转 出请求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则投资者 发起转圜时必须一次性转出该类基金沿途份额）。   基金转圜费由基金份额抓有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募阐扬书及最新的关连公告约定的比例 归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关连手续费，具体实施办法和转圜费率详见关连 公告。转圜用度以东说念主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位。   基金管理东说念主不错在不违犯法律法例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销筹画，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基 金管理东说念主不错在履行适合门径后适合调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开 展有隔离的费率优惠行动。   谋略公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝ B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转圜请求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转圜请求当日转入基金的基金份额净值；F 为 货币商场基金沿途转出时注册登记机构已支付的未付收益（；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。    注：当投资者在沿途转圜转出某类货币商场基金份额时，如其未付收益为正，基金份额 对应的未付收益是否与转圜转出份额对应的款项一并划转到转圜转入的基金，以销售 机构 和注册登记机构的具体规则为准。当投资者在沿途转圜转出某类货币商场基金份额时，如其 未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转圜转出份额对应的款项一并划转到转圜 转入 的基金。    阐扬：    （1）基金转圜用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。    （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转圜时，每次收取申购补 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转圜时，不收取申购补差用度（注：对通 过直销中心申购实施隔离申购费率的投资群体基金份额的申购费，以除上述投资群体 之外 的其他投资者申购费为比拟程序）。申购补差用度按照转圜金额对应的转出基金与转入基金 的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转圜时两只基金的申购费率的各异情 况而 定并见关连公告。    （3）转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、招募阐扬书（含更新的）及最新的关连公告约定的比例归入基 金财产，其余部分用于支付注册登记费等关连手续费。    （4）投资者不错发起屡次基金转圜业务，基金转圜用度按每笔请求单独谋略。转圜费 用以东说念主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位。    例：假定某抓有东说念主（其他投资者）抓有本基金 A 类基金份额 10，000 份，抓有 6 天，现 欲转圜为易方达策略成长二号羼杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的基金份额净值为 元，则转出基金的赎回费率为 1.50%，申购补差费率为 1.70%。转圜份额谋略如下：    转圜金额=转出基金请求份额×转出基金份额净值=10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=转圜金额×转出基金赎回费率=11，000.00×1.50%=165.00 元    申购补差费=（转圜金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率 ）= （11，000.00-165.00)×1.70%÷（1+1.70%）=181.12 元    转圜费=转出基金赎回费+申购补差费=165.00+181.12=346.12 元   转入金额=转圜金额-转圜费=11，000.00-346.12=10，653.88 元   转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10，653.88÷1.020=10，444.98 份   注：本基金通达与易方达旗下其它通达式基金（由销毁注册登记机构办理注册登记的、 且已公告通达基金转圜业务）之间的转圜业务，各基金转圜业务的通达状态及走动限制详见 各基金关连公告。投资者需到同期销售拟转出和转入两只基金的销毁销售机构办理基 金的 转圜业务，具体的业务经由、办理时期和办理花样以销售机构的规则为准。转入本基金时转 入份额的谋略结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此过失产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   投资者 T 日请求基金转圜顺利后，注册登记机构将在 T＋1 办事日为投资者办理减少转 出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 办事日起有 权赎反转入部分的基金份额。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金转圜 中转 出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金转圜中转入请求份额总额后的余额） 杰出 前一通达日的基金总份额的 10%，为无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有 疏通的优先级，基金管理东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于 基金转出和基金赎回，将采选疏通的比例证据（除另有公告外）；在转出请求得到部分证据 的情况下，未证据的转出请求将不给以顺延。   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的转圜请求：   （1）因不可抗力导致基金无法平日运作或因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付转圜转 出款项。   （2）发生《基金合同》规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券走动局面罢手走动。   （4）基金管理东说念主接受某笔或某些转圜转入请求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主 利益时。   （5）基金资产限制过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管理东说念主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平日运行。   （7）基金管理东说念主接受某笔或者某些转圜转入请求有可能导致单一投资者抓有基金份额 的比例达到或者杰出 50%，或者变相躲藏 50%荟萃度的情形时。   （8）当一笔新的转圜转入请求被证据顺利，使本基金总限制杰出基金管理东说念主规则的本 基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例杰出基金管理东说念主规则确当 日申 购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计抓有的份额杰出单个投资者累计抓有的 份额 上限时；或该投资者当日申购金额杰出单个投资者单日或单笔申购金额上限时。   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应 当采选暂停接受基金转圜请求等措施。   （10）一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回。   （11）本基金的资产组合中的要紧部分发生暂停走动或其他紧要事件，连续接受转圜转 出可能会影响或毁伤基金份额抓有东说念主利益时。   （12）连续接受转圜转出请求将毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形时，可暂停接受投 资者的转圜转出请求。   （13）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   基金转圜业务的解释权归基金管理东说念主。基金管理东说念主不错根据商场情况在不违犯有 关法 律法例和《基金合同》的规则之前提下转圜上述转圜的收费花样、费率水平、业务公法及有 关限制，但应在转圜成效前依照《信息败露办法》的关联规则在指定绪论上公告。   本基金暂不通达各份额类别之间的转圜或升左迁业务。今后若通达转圜或升左迁 的有 关业务，业务公法详见届时发布的关联公告及更新招募阐扬书。   二、基金份额转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主不错根据关连业务公法受理基 金份 额抓有东说念主通过中国证监会认同的走动局面或走动花样进行的份额转让请求，具体由基 金管 理东说念主提前发布关连公告。   三、依期定额投资筹画   本基金已于 2019 年 5 月 28 日开动办理依期定额投资业务，具体实施办法参见关连公 告。       十、基金的转托管、非走动过户、冻结与解冻   一、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照规则的程序收取转托管费。具体办理方法参照《业务公法》的关联规则以及各销售 机构的业务公法。   二、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关连法律法例过甚业务公法，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   三、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而产 生的 非走动过户以及登记机构认同、适正当律法例的其它非走动过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制 实行 是指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、 法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵寓，对于适合条 件的非走动过户请求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的程序收费。   四、基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   五、基金份额折算   在对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金托管东说念主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                 十一、基金的投资   一、投资主见   本基金主要投资中短期债券，在严格限定风险和保抓较高流动性的基础上，勤奋赢得超 越事迹比拟基准的投资答谢。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行、上市的国债、央行单子、处所政府债、金融债、 公诱骗行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、可分离走动 可转债的纯债部分、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、国债 期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金不投资股票、权证、可转债（可分离走动可转债的纯债部分除外）                                  、可交换债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于非现款 资产的 80%；每个走动日日终，扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于基金 资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不杰出 3 年（含）的债券资产，包括国债、央行 单子、处所政府债、金融债、公诱骗行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中 期单子、公司债、可分离走动可转债的纯债部分。   三、投资策略   本基金主要投资中短期债券，在严格限定风险和保抓较高流动性的基础上，勤奋赢得超 越事迹比拟基准的投资答谢。为竣事本基金投资主见，采选如下投资策略：   本基金主要投资中短期债券，限定基金净值的波动。基金管理东说念主将在深刻研究国表里的 宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、商场资金供求景况的基础上，瞻望异日收益率弧线变动 趋势，积极转圜本基金的组合久期。   本基金对债券商场收益率期限结构进行分析，运用统计和数目分析技能，瞻望收益率期 限结构的变化花样，确依期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例，以达到预 期投资收益最大化的目的。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场风险等因素 进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期单子等投资品种的利差和变化趋 势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据刊行东说念主的公司配景、行业性格、盈利能 力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投 资契机的个券进行投资，并采选溜达化投资策略，严格限定组合举座的爽约风险水平。   本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适合运用杠杆息差花样来 获取主动管理答谢。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，比拟债券收益率和融资成 本，判断利差空间，力求通过息差策略提高组合收益。   本基金根据宏不雅经济主见分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和转圜资 产配 置策略。当银行入款、同行存单具有较高投资价值时，本基金可适合提高银行入款、同行存 单投资比例。   本基金投资资产支抓证券将采选从上至下和从下到上相结合的投资策略。自上而 下投 资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数目化或定性 分析 方法对资产支抓证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分 析，对收益率走势过甚收益和风险进行判断。从下到上投资策略指本公司运用数目化或定性 分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选拔风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选拔流 动性好、走动活跃的国债期货合约进行走动，以对冲投资组合的系统性风险、灵验管理现款 流量、转圜组合久期或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。 的前提下，辞退法律法例的规则，相应转圜或更新投资策略，并在招募阐扬书更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应辞退以下限制：    （1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于 非现款资产的 80%；    （2）每个走动日日终，扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；    （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；    （5）本基金投资于销毁原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；    （6）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；    （7）本基金抓有的销毁(指销毁信用级别)资产支抓证券的比例，不得杰出该资产支抓 证券限制的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于销毁原始权益东说念主的各类资产支抓证券，不得 杰出其各类资产支抓证券共计限制的 10％；    （9）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；插足世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资程序，应在评级陈诉发布之日起    （11）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；    （12）本基金投资于国债期货，还应辞退如下投资组合限制：    ①在职何走动日日终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值的    ②本基金在职何走动日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金抓有的 债券 总市值的 30%；   ③本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 走动日基金资产净值的 30%；   ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差谋略）应不低于基金资产的 80%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出该基金资产净值的 15%。   因证券商场波动、证券停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金不适合前 款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开 展逆 回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。   （15）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金 管理 东说念主应当在 10 个走动日内进行转圜，但中国证监会规则的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。上述期间，基金的投资鸿沟、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与检验自本基金合同成效之日起开动。   为感触基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过甚他不梗直的证券走动行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则拒接的其他行动。 大利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联走动的，应 当适合基金的投资主见和投资策略，辞退抓有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱实行。关连走动必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法例给以败露。紧要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之 二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。 求，本基金可不受关连限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、拒接行动规则或从事关 联走动的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金管理东说念主可依据法律法例或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召 开基 金份额抓有东说念主大会审议。   五、事迹比拟基准   中债综合金钱（1-3 年）指数收益率   中债综合金钱（1-3 年）指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反馈银行间债券 商场和沪深走动所债券商场的中短期债券指数，旨在反馈中短期债券的举座价钱和投 资回 报情况。本基金主要投资于中短期债券，因此，中债综合金钱（1-3 年）指数收益率适互助 为本基金的事迹比拟基准。   如果指数编制单元革新以上指数称号、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜连续看成事迹比 较基 准，或商场上出现其他代表性更强、愈加适用于本基金的事迹比拟基准时，本基金管理东说念主可 以根据本基金的投资鸿沟和投资策略，转圜基金的事迹比拟基准，但应在取得基金托管东说念主同 意后报中国证监会备案，并实时公告，毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、羼杂型基 金，高于货币商场基金。   七、基金管理东说念主代表基金愚弄所投资证券产生权利的处理原则及方法 利益。 不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额 抓有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所看法后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募阐扬书“侧袋机制”部分的规则。      九、基金投资组合陈诉（未经审计）      本基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在空幻记录、误导性阐发 或重 大遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带职责。      本基金的托管东说念主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了本报 告的 内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导性阐发或者紧要遗漏。      本投资组合陈诉关联数据的期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。                                                         占基金总资产的 序号              花样                  金额(元)                                                          比例(%)        其中：股票                                        -               -        其中：债券                         8，160，950，759.17        97.75        资产支抓证券                          118，525，611.45            1.42        其中：买断式回购的买入返售金                                                     -               -        融资产 （1）陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本陈诉期末未抓有境内股票。 （1） 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      本基金本陈诉期末未抓有股票。                                                                        占基金资产净  序号                      债券品种                  公允价值(元)                                                                         值比例(％)              其中：政策性金融债                                342，032，671.23           5.20                                                                              占基金                                                                              资产净 序号           债券代码           债券称号        数目（张）             公允价值(元)                                                                              值比例                                                                              （％）                              SCP002                              GN001                                                                        占基金资产净      序号        证券代码        证券称号        数目(份)          公允价值(元)                                                                        值比例（%）   本基金本陈诉期末未抓有贵金属。   本基金本陈诉期末未抓有权证。   本基金本陈诉期末未投资股指期货。   本基金本陈诉期末未投资国债期货。 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，兴业银行股份有限公司在陈诉编制日前一年 内曾受到国度金融监督管理总局福建监管局的处罚。中国东方资产管理股份有限公司 在报 告编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策门径适合公司投资轨制的规则。   除上述主体外，基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监 管部门立案观看，或在陈诉编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。 （2） 本基金本陈诉期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规则的备 选股票库情况。 （3）其他资产组成  序号          称号             金额（元） （4）陈诉期末抓有的处于转股期的可转圜债券明细   本基金本陈诉期末未抓有处于转股期的可转圜债券。 （5）陈诉期末前十名股票中存在畅通受限情况的阐扬   本基金本陈诉期末未抓有股票。                               十二、基金的事迹        基金管理东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎长途的原则管理和运用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投  资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐扬书。        本基金合同成效日为 2019 年 5 月 28 日，基金合同成效以来（放胆 2023 年 12 月 31 日）  的投资事迹及与同期基准的比拟如下表所示：                                                   事迹比拟                                          事迹比拟    阶段              净值增长率    净值增长率                 基准收益                                          基准收益          （1）-（3） （2）-（4）                    （1）      程序差（2）                率程序差                                          率（3）                                                   （4） 自基金合同成效            2.00%    0.03%        2.80%    0.02%   -0.80%   0.01% 日至 2019 年 12 月 自基金合同成效            14.90%   0.04%        17.05%   0.04%   -2.15%   0.00% 日至 2023 年 12 月                                               事迹比拟                                          事迹比拟    阶段              净值增长率    净值增长率             基准收益                                          基准收益      （1）-（3） （2）-（4）                    （1）      程序差（2）            率程序差                                          率（3）                                               （4） 自基金合同成效            1.85%    0.03%        2.80%    0.02%   -0.95%   0.01% 日至 2019 年 12 月 自基金合同成效            13.37%   0.04%        17.05%   0.04%   -3.68%   0.00% 日至 2023 年 12 月                  十三、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的撑抓和贬责   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务 不得相互抵销。                 十四、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券走动局面的走动日以及国度法律法例规则需 要对 外败露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规则的除外），及第估值 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主 与托 管东说念主另行协商约定；   （2）走动所上市走动的可转圜债券，及第逐日收盘价看成估值全价；   （3）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技能细目公允价值。走动所上 市的资产支抓证券，接纳估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 构提供的价钱数据估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券， 按成本估值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近走动日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率辞退关连法律法例以及监管部门、自律组 织的规则。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径及 关连 法律法例的规则或者未能充分感触基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的看法，按照基金管理东说念主对基金资产净值的谋略 结果对外给以公布。   四、估值门径 量谋略，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   每个办事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值无理的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为估值无理。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的过失酿成估值无理，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的职责东说念主应当对由于该 估值无理遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值无理处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据谋略差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值无理职责方应实时协调各方， 实时进行篡改，因篡改估值无剪发生的用度由估值无理职责方承担；由于估值无理职责方未 实时篡改已产生的估值无理，给当事东说念主酿成损失的，由估值无理职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值无理职责方还是积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行篡改而 未篡改，则其应当承担相应抵偿职责。估值无理职责方应酬篡改的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值无理已得到篡改。   （2）估值无理的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值无理的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值无理而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值无理 职责方仍应酬估值无理负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不 当得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值无理职责方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的鸿沟内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利； 如果 赢得不当得利确当事东说念主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是 赢得 的抵偿额加上还是赢得的不当得利返还的总和杰出其践诺损失的差额部分支付给估值 无理 职责方。   （4）估值无理转圜接纳尽量规复至假定未发生估值无理的正确情形的花样。   （5）按法律法例规则的其他原则处理估值无理。   估值无理被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值无剪发生的原因细目 估值无理的职责方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理酿成的损失进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的职责方进行篡改和抵偿 损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行篡改，并就估值无理的篡改向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值谋略出现无理时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施细心损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主；无理 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或者监管部门另有规则的，从其规则。   六、暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责谋略，基金 托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日走动收尾后谋略当日的基金资产净值和 基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋略结果复核证据后发送给基金管理东说念主， 由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值无理处理。 家管帐政策变更、商场公法变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，或由于其他不可抗力原 因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采选必要、适合、合理的措施进行检验，然而未能发 现该无理的，由此酿成的基金资产估值无理，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿职责。 但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施摒除或缩小由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。                十五、基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已竣事 收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 具体分派有筹画以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派花样是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 一类别的每一基金份额享有同瓜分派权； 分派原则和支付花样，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议；   四、收益分派有筹画   本基金收益分派有筹画由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定绪论公 告。   五、收益分派有筹画的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹画由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 个办事日内在指定 绪论公告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润谋略截止日）的时期不得杰出 15 个办事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方法，依照《业务公法》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                  十六、基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提程序和支付花样   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×年管理费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自动在 月初五个办事日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主如发现数据不符，及 时接洽托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自动在 月初五个办事日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主如发现数据不符，及 时接洽托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。   基金销售服务费计提的谋略公式如下：   H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自 动在月初五个办事日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主如发现数据不符， 实时接洽托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关联法例及相应契约规则，按费 用践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度转圜   基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法例规则和基 金合同约定针对沿途或部分份额类别转圜基金管理费率和基金托管费率等关连费率。   五、与基金销售关联的用度 阐扬书“八、基金份额的申购、赎回”中的“七、基金的申购费和赎回费”与“八、申购和 赎回的数额和价钱”中的关连规则。   基金转圜费由基金份额抓有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募阐扬书及最新的关连公告约定的比例 归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关连手续费，具体实施办法和转圜费率详见关连 公告。转圜用度以东说念主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位。 易费率，请具体参照我公司网站上的关连阐扬。 费率或变更的收费花样在更新的《招募阐扬书》中列示。上述费率或收费花样如发生变更， 基金管理东说念主最迟应于新的费率或收费花样实施前依照《信息败露办法》的关联规则在指定媒 介上公告。   基金管理东说念主不错在不违犯法律法例规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销筹画，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，在 对存量基金份额抓有东说念主无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主不错适合调低基金销售费率， 或针对特定渠说念、特定投资群体开展有隔离的费率优惠行动。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。基金财 产投资的关连税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的规则代扣代缴。                  十七、基金的管帐与审计   一、基金的管帐政策 按照关联规则编制基金管帐报表；   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定绪论公告。                 十八、基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》 过甚他关联规则。关连法律法例对于信息败露的败露花样、登载绪论、报备花样等规则发生 变化时，本基金从其最新规则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律法例 和中 国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、完好意思性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予败露的基金信息通 过中 国证监会指定的绪论败露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和花样查阅 或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相配阐扬外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募阐扬书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有 东说念主大会召开的公法及具体门径，阐扬基金居品的性格等触及基金投资者紧要利益的事 项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息败露及基金份额抓有东说念主服 务等内容。基金合同成效后，基金招募阐扬书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三 个办事日内，更新基金招募阐扬书并登载在指定网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募阐扬书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵寓提要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作 的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵寓提要。   （二）基金净值信息   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露通达日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度 和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募阐扬书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的谋略花样及关联申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （四）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在指定网站上，并将年度陈诉辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关连业务经历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在指定网站上，并将中期陈诉辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈诉辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期陈诉“影响投资者决策的其他要紧信息”项下 败露该投资者的类别、陈诉期末抓有份额及占比、陈诉期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中败露基金组结伙产情况过甚流动性 风险 分析等。   （五）临时陈诉   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 紧要 关联走动事项，中国证监会另有规则的情形除外； 发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （六）浮现公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场富贵传的音讯可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，关连信息披 露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开浮现，并将关联情况立即陈诉中国证监会。   （七）计帐陈诉   基金合同绝交的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行清 算并 作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在指定网站上，并将计帐陈诉辅导性 公告登载在指定报刊上。   （八）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给以公 告。   （九）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关连信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募阐扬 书的规则进行信息败露，详见本招募阐扬书“侧袋机制”部分的规则。   （十）中国证监会规则的其他信息 募阐扬书（更新）等文献中败露国债期货走动情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、 风险主见等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投 资政 策和投资主见。 证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内整个的资产支抓证券明细，并 在基金季度陈诉中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产 的比 例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   当关连法律法例对于上述信息败露的规则发生变化时，基金管理东说念主将按最新规则 进行 信息败露。   六、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会关连基金信息败露 内容 与方法准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈诉、更新 的招募阐扬书、基金居品贵寓提要、基金计帐陈诉等公开败露的关连基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关连 报送 信息的着实、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定绪论上败露信息外，还不错根据需要在其他全球 绪论败露信息，然而其他全球绪论不得早于指定绪论败露信息，况且在不同绪论上败露销毁 信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提 下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律公法的关连规则。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例规则将信 息置备于公司办公局面，供社会公众查阅、复制。                  十九、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和门径   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额 抓有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所看法后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适合《证券法》规则 的管帐师事务所进行审计并败露专项审计看法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 认基金份额抓有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的赎回请求并支付赎回款项。 基金管理东说念主按照基金合同和招募阐扬书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。本招募阐扬书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回规则适用于主袋账户份额。 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回请求杰出前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐扬书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主谋略各项投 资运作主见和基金事迹主见时应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复走动等花样规复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额抓有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等花样，实时向侧袋账户份额抓 有东说念主支付对应款项。   绝交侧袋机制后，基金管理东说念主实时聘用适合《证券法》规则的管帐师事务所进行审计并 败露专项审计看法。   （五）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募阐扬书“基金的信息败露”部分规则的基金净值信息败露花样和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基 金暂 停败露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金依期陈诉中败露陈诉期内特定资产处 置进 展情况，败露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资产最终 变现价钱的承诺。                 二十、风险揭示   一、商场风险   本基金投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资者心计和交 易轨制等各类因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主淌若指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风 险。 利质径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。                               本基金为债券型基金， 主要投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   债券、单子偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降濒临资金再投资 的收 益率低于正本利率，由此本基金濒临再投资风险。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基 金资产的践诺收益率。   信用风险是指基金财产在走动过程中发生交收爽约，或者基金财产所投资证券之 刊行 东说念主出现爽约、拒却支付到期本息等，从而导致基金财产损成仇收益变化。   公司的经营景况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、商场出路、技能更新、新 居品研究诱骗等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其债券价钱 可能下降，其偿债能力也会受到影响。固然基金不错通过投资各类化来溜达这种非系统风险， 但不可十足幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   二、基金的流动性风险   本基金为债券型基金，主要投资于债券、货币商场器具等，一般情况下，这些资产商场 流动性较好。但本基金投资于上述资产时，仍存在以下游动性风险：一是基金管理东说念主建仓而 进行组合转圜时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债券 或其 他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖出债券或其他资 产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎 回或部分延期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回，可暂停接受投 资东说念主的赎回请求或降速支付赎回款项；当本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东说念主 的赎 回请求杰出上一通达日基金总份额 10%的，基金管理东说念主有权先行对该单个基金份额抓有东说念主超 出该比例的赎回请求实施延期办理。具体情形、门径见招募阐扬书“基金份额的申购、赎回” “无数赎回的认定及处理花样”。   发生上述情形时，投资东说念主濒临无法沿途赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在本基金 暂停或延期办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值 波动 的风险。 影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎回请求、 降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回请求、降速支付赎回款项等器具的情形、门径见招募阐扬书“基金份额的 申购、赎回”之“拒却或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理”的关连规 定。若本基金暂停赎回请求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其抓有的基金份额。若本基 金降速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于抓续抓有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、门径见招募阐扬书“基金资产的估值”之 “暂停估值的情形” 的关连规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法透露本基金的基金份额净值，另 一方面基金将降速支付赎回款项或暂停接受投资者的申购赎回请求，降速支付赎回款 项可 能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回请求将导致投资者无法申购或赎回 本基 金。   接纳舞动订价机制的情形、门径见招募阐扬书“基金资产的估值”之 “估值方法”的 关连规则。若本基金采选舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回基金赢得的 赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验阻碍并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 转圜，仅主袋账户份额平日通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资 产的变当前期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用 侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主谋略各项投资运作主见和基金事迹主见时以主袋 账户 资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不败露侧袋账户份额 的净值，即便基金管理东说念主在基金依期陈诉中败露陈诉期末特定资产可变现净值或净值 区间 的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   三、管理风险 其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   四、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募阐扬书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景况的 表述 仅为主要基于基金投资标的与策略特质的笼统性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性管理实施指引（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高端正进行风险级别评定分歧，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、鸿沟更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景况表述并不势必 一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采选的具体评价程序和方法的各异，对销毁 居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金践诺 运作情况等当令转圜对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配查考，并须实时眷刊出售机构对于本 基金 风险评级的转圜情况，严慎作出投资决策。   五、本基金的非凡风险 场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险；债券 刊行东说念主出现爽约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地下降导致债券价钱下降的 风险等。 基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关连度镌汰带来的风险 等，由此可能增多本基金净值的波动性。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   六、其他风险 构无法平日办事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损的风险。 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。     二十一、基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   一、    《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 成效后两日内在指定绪论公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 连结的；   三、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关连业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈诉出具法 律看法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉照料帐师事务所审计 并由 讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财 产清 算陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。             二十二、基金合同的内容摘抄   一、基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额抓有东说念主的权利、义务 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）稳妥阅读并征服《基金合同》、招募阐扬书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金亏蚀或者《基金合同》绝交的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行成效的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度关联法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分派有筹画；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回和转圜请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄关连权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适合关联法律、法例的前提下，制订和转圜关联基金申购、赎回、转圜、非交 易过户、转托管和收益分派等业务公法；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以针织信用、严慎长途的原则管理和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营花样 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适合合理的措施使谋略基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基金合 同》等法律文献的规则，按关联规则谋略并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的 价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则，履行信息败露及陈诉义务；   （12）保守基金贸易奥秘，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予秘籍，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有筹画，实时向基金份额抓有东说念主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况且保证投资者 大约按照《基金合同》规则的时期和花样，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）实行成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （26）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全撑抓基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应陈诉中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连商场公法，为基金开设证券账户、为基金办理证券走动资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以针织信用、长途尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对 所托管的不同的基金分别建立账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金 管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有规则外，在 基金信息公开败露前给以秘籍，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具看法，阐扬基金管理 东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东说念主有未实行《基 金合同》规则的行动，还应当阐扬基金托管东说念主是否采选了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规则制作关连账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联规则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱散、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行成效的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的门径和公法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有 权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额抓有东说念主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会和基金合同另有规则的除外：   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转圜基金运作花样；   （5）转圜基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金程序或提高销售服务费费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会门径；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就销毁事项书面要求召开基金份额抓有东说念主 大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主 大会：   （1）调低销售服务费费率；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规则的鸿沟内转圜本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费花样；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例规则或中国证监会许可 的鸿沟内转圜关联申购、赎回、转圜、基金走动、非走动过户、转托管、转让、质押等业务 公法；   （7）在对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的情况下，在法律法例规则或中国证监 会许可的鸿沟内基金推出新业务或服务；   （8）按照本基金合同的约定，变更事迹比拟基准；   （9）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集花样 集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六 旬日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提 议的基金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告花样 额抓有东说念主大分解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决花样；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点;   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采选的具体通信花样、托付的公证机关过甚接洽花样和接洽东说念主、书面 表决看法寄交的截止时期和收取花样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指定地点对表决看法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决 看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票效用。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的花样   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律法例、中国证监会允许 的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金 管理 东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基 金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有的关联解说文献、受托出席会议者出示的托付东说念主的代理投票 授权托付解说及关联解说文献适正当律法例、《基金合同》和会议文告的规则；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 放胆日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面花样进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的花样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内一语气公布关连 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的花样收取基金份 额抓有东说念主的书面表决看法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参加收取书面表决看法的，不 影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面看法或授权他东说念主代表出具书面看法的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面看法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的关联解说文献、受托出具书面看法的代理东说念主出示的托付东说念主的代理投 票授权托付解说及关联解说文献适正当律法例、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金 登记注册机构记录相符；   基金份额抓有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的抓有东说念主参加，方可召开。   参加基金份额抓有东说念主大会的抓有东说念主的基金份额低于上述规则比例的，召集东说念主不错 在原 公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金 份额 的抓有东说念主参加，方可召开。 召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他花样进行表决，具体花样由 会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。 电话、短信或其他花样，具体花样由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额抓有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在 基金 份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，领先由大会主抓东说念主按照下列第七条文定门径细目和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不 出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 接洽花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的花样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转圜基金运作花样、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、绝交《基金合同》、与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采选记名花样进行投票表决。   采选通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证解说，不然提交适合会议通 知中规则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议文告规 定的 书面表决看法视为灵验表决，表决看法暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面看法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或销毁项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议开动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表 与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大 会虽 然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名 基金 份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决看法的计票进 行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在指定绪论上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行成效的基金份额抓有东说念主大会 的决 议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有 约束力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关连基金份额抓有 东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额 或表 决权适合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关连基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额抓有东说念主看成该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   销毁主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，基 金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和转圜，无 需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、实行花样   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已竣事 收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派有筹画以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派花样是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 一类别的每一基金份额享有同瓜分派权； 分派原则和支付花样，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议；   （四）收益分派有筹画   基金收益分派有筹画中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派花样等内容。   （五）收益分派有筹画的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹画由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定绪论公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润谋略截止日）的时期不得杰出 15 个办事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方法，依照《业务公法》实行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。   四、与基金财产管理、运用关联用度的索取、支付花样与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》成效后与基金关连的信息败露用度；   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付花样   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×年管理费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自动在 月初五个办事日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主如发现数据不符，及 时接洽托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自动在 月初五个办事日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主如发现数据不符，及 时接洽托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。   基金销售服务费计提的谋略公式如下：   H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数据，自 动在月初五个办事日内、按照指定的帐户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主如发现数据不符， 实时接洽托管东说念主协商惩处。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关联法例及相应契约规则，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。基金财 产投资的关连税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行、上市的国债、央行单子、处所政府债、金融债、 公诱骗行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、可分离走动 可转债的纯债部分、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、国债 期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金不投资股票、权证、可转债（可分离走动可转债的纯债部分除外）、可交换债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于非现款 资产的 80%；每个走动日日终，扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于基金 资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不杰出 3 年（含）的债券资产，包括国债、央行 单子、处所政府债、金融债、公诱骗行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中 期单子、公司债、可分离走动可转债的纯债部分。   （二）投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于 非现款资产的 80%；   （2）每个走动日日终，扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于销毁原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的销毁(指销毁信用级别)资产支抓证券的比例，不得杰出该资产支抓 证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于销毁原始权益东说念主的各类资产支抓证券，不得 杰出其各类资产支抓证券共计限制的 10％；    （9）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；插足世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资程序，应在评级陈诉发布之日起    （11）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；    （12）本基金投资于国债期货，还应辞退如下投资组合限制：    ①在职何走动日日终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值的    ②本基金在职何走动日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金抓有的 债券 总市值的 30%；    ③本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 走动日基金资产净值的 30%；    ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差谋略）应不低于基金资产的 80%；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出该基金资产净值的 15%。    因证券商场波动、证券停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金不适合前 款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开 展逆 回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。    （15）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限制。    除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金 管理 东说念主应当在 10 个走动日内进行转圜，但中国证监会规则的特殊情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。上述期间，基金的投资鸿沟、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与检验自本基金合同成效之日起开动。   为感触基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过甚他不梗直的证券走动行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则拒接的其他行动。 大利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联走动的，应 当适合基金的投资主见和投资策略，辞退抓有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱实行。关连走动必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法例给以败露。紧要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之 二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。 求，本基金可不受关连限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、拒接行动规则或从事关 联走动的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金管理东说念主可依据法律法例或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召 开基 金份额抓有东说念主大会审议。   六、基金资产净值的谋略方法和公告花样   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金资产净值、基金份额净值   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在每个通达日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以过甚他绪论，败露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当公告半年度和年度临了一个商场走动日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理东说念主应当在前款规则的商场走动日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定绪论上。   七、基金合同解除和绝交的事由、门径以及基金财产计帐花样   （一）有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 连结的；   （二）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关连业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈诉出具法 律看法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹画，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈诉照料帐师事务所审计 并由 讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财 产清 算陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议惩处花样   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同关联的争议，基金合同当事东说念主 应尽量通过协商、拯救蹊径惩处。不肯或者不可通过协商、拯救惩处的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有约束力。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续忠实、长途、尽责地履行基金 合同规则的义务，感触基金份额抓有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律统率。   九、基金合同的效用   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 份额抓有东说念主大会决议成效后，在基金管理东说念主公告的成效日，原《易方达双月利本旨债券型证 券投资基金基金合同》失效，《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同》成效。    《基金合同》的灵验期自其成效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自成效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主在内的 《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律约束力。   《基金合同》正本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托 管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律效用。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业局面查阅。                二十三、基金托管契约的内容摘抄   一、托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：易方达基金管理有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   设立日历：2001 年 4 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   组织体式：有限职责公司   注册老本：13，244.2 万元东说念主民币   存续期限：抓续经营   接洽电话：400 881 8088   （二）基金托管东说念主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   法定代表东说念主：张金良   成立时期：2004 年 9 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：抓续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资鸿沟、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投经历调或证券选拔程序的，基金管理东说念主应按照基金 托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关连技能系统，对基金践诺投资是 否适合基金合同对于证券选拔程序的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行、上市的国债、央行单子、处所政府债、金融债、 公诱骗行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、可分离走动 可转债的纯债部分、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、国债 期货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金不投资股票、权证、可转债（可分离走动可转债的纯债部分除外）、可交换债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资鸿沟。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东说念主按下述比例和转圜期限进行监督：   为感触基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过甚他不梗直的证券走动行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会规则拒接的其他行动。   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于 非现款资产的 80%；   （2）每个走动日日终，扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于基金资 产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金且在本基金托管东说念主处托管的抓有一家公司刊行的证 券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于销毁原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的销毁(指销毁信用级别)资产支抓证券的比例，不得杰出该资产支抓 证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金且在本基金托管东说念主处托管的投资于销毁原始权益东说念主 的各类资产支抓证券，不得杰出其各类资产支抓证券共计限制的 10％；      （9）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；插足世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓 有资产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资程序，应在评级陈诉发布之日起      （11）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；      （12）本基金投资于国债期货，还应辞退如下投资组合限制：      ①在职何走动日日终，本基金抓有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值的      ②本基金在职何走动日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金抓有的 债券 总市值的 30%；      ③本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 走动日基金资产净值的 30%；      ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计（轧差谋略）应不低于基金资产的 80%；      本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。      （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出该基金资产净值的 15%。      因证券商场波动、证券停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以至基金不适合前 款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。      （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开 展逆 回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。      （15）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限制。      除上述第（2）            （10）               （13）                  （14）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变 动等基金管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金管理 东说念主应 当在 10 个走动日内进行转圜，但中国证监会规则的特殊情形除外。      基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。上述期间，基金的投资鸿沟、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与检验自本基金合同成效之日起开动。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管契约第十五条 第九款基金投资拒接行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督花样对基金管理东说念主基金 投资 拒接行动和关联走动进行监督。根据法律法例关联基金拒接从事关联走动的规则，基金管理 东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他紧要利 害关 系的公司名单及关联关联方刊行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有职责确保关 联交 易名单的着实性、准确性、完好意思性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联走动名单中列示的关联方进行法律法例拒接 基金 从事的关联走动时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主采选必要措施遏抑该关联走动 的发 生，如基金托管东说念主采选必要措施后仍无法遏抑关联走动发生时，基金托管东说念主有权向中国证监 会陈诉。对于基金管理东说念主已成交的关联走动，基金托管东说念主事前无法遏抑该关联走动的发生， 只可进行过后结算，基金托管东说念主不承担由此酿成的损失，并向中国证监会陈诉。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行 间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律 法例 及行业程序的、经正式选拔的、本基金适用的银行间债券商场走动敌手名单。基金管理东说念主应 严格按照走动敌手名单的鸿沟在银行间债券商场选拔走动敌手。基金托管东说念主监督基金 管理 东说念主是否按事前提供的银行间债券商场走动敌手名单进行走动。基金管理东说念主不错每半年 对银 行间债券商场走动敌手名单及结算花样进行更新，新名单细当今已与本次剔除的走动 敌手 所进行但尚未结算的走动，仍应按照契约进行结算。如基金管理东说念主根据商场情况需要临时调 整银行间债券商场走动敌手名单及结算花样的，应向基金托管东说念主阐扬意义，并在与走动敌手 发生走动前 3 个办事日内与基金托管东说念主协商惩处。   基金管理东说念主负责对走动敌手的资信限定，按银行间债券商场的走动公法进行走动，并负 责惩处因走动敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任 何法 律职责及损失。若未践约的走动敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主细目的时期前仍未承 担违 约职责过甚他关连法律职责的，基金管理东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向关连交 易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的走动敌手进行走动时，基金托管东说念主应及 时提 醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值谋略、 基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、关连信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违犯法 律法 规、基金合同和本托管契约的规则，应实时以电话提醒或书面辅导等花样文告基金管理东说念主限 期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文告 后应不才一办事日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的 疑义 进行解释或举证，阐扬违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期 限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金 托管东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （七）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管契约 对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管理东说念主应在规则时期内复兴并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托 管契约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金管理东说念主应积极配合提供 关连 数据贵寓和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动门径还是成效的指示违犯法律、行政法例 和其他关联规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金管理东说念主，由此酿成的损失由 基金管理东说念主承担。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章行动，应实时陈诉中国证监会，同期文告 基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金管理东说念主无梗直意义，拒却、坚苦 对方根据本托管契约规则愚弄监督权，或采选拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主谋略的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关连信息败露和监督基金投资运 作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 实行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金 合同、本契约过甚他关联规则时，应实时以书面体式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文告后应不才一办事日前实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，阐扬违 规原 因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动， 包括但不限于：提交关连贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和着实性，在规则时期 内复兴基金管理东说念主并改正，就基金管理东说念主的疑义进行解释。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应实时陈诉中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东说念主无梗直意义，拒却、坚苦 对方根据本契约规则愚弄监督权，或采选拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东说念主提议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应陈诉中国证监会。   四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 协商惩处。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走时用、贬责、分派本基金的任何资 产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责公司结算数据完成场内走动交收、开 户银行或走动/登记结算机构扣收走动费、结算费和账户感触费等用度）。 供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金管理东说念主负责与关联当事东说念主细目到账日 期并 文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主 采选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金 财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金银行账户的开立和管理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑抓和使用。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基 金业务之外的行动。 资产的支付。   （三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账 户进行本基金业务之外的行动。 用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由基金管理东说念主先行垫付，待托管居品启始运营后，基金管理东说念主可向 基金 托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理东说念主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐办事，基 金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限职责公司的规则以及基金管理东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结 算协 议》实行。 认主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另一方提供配合的，另一方应给以配合。 的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规则，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规则实行。   （四）债券托管专户的开设和管理   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的关联规则， 在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进 行银行间商场债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订世界银行间债 券市 场债券回购主契约。   （五）其他账户的开立和管理 管东说念主负责开立。新账户按关联规则使用并管理。   （六）基金财产投资的关联有价凭证等的撑抓   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存 放于 基金托管东说念主的撑抓库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑抓库，撑抓凭证由基金托管东说念主抓有。 有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托 管东说念主之外机构践诺灵验限定或撑抓的资产不承担撑抓职责。   （七）与基金财产关联的紧要合同的撑抓   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主撑抓。除本契约另有规则 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要合同包括但不限于基金年度审 计合 同、基金信息败露契约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各抓有一份正本的原件。基金管理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密 花样 将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将正本投递基金托管东说念主处。紧要合同的 撑抓期限为基金合同绝交后 15 年。   五、基金资产净值谋略与复核   （一）基金资产净值、基金份额净值的谋略、复核与完成的时期及门径   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金管理东说念主每个办事日谋略基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规则 公告。   基金管理东说念主每办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规则对外公布。 管理东说念主承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东说念主对基 金资产净值、基金份额净值的谋略结果按规则对外给以公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金按以下花样进行估值：   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与 托管 东说念主另行协商约定； 的资产支抓证券，接纳估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）初度公诱骗行未上市的债券，接纳估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）世界银行间债券商场走动的债券、资产支抓证券等固定收益品种，以第三方估值 机构提供的价钱数据估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券， 按成本估值。   （4）销毁债券同期在两个或两个以上商场走动的，按债券所处的商场分别估值。   （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经 济环境未发生紧要变化的，接纳最近走动日结算价估值。   （6）如有充分意义标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）关连法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径及 关连 法律法例的规则或者未能充分感触基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的看法，按照基金管理东说念主对基金资产净值的谋略 结果对外给以公布。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（6）项进行估值时，所酿成的过失不看成基 金资产估值无理处理。   （三）基金份额净值无理的处理花样 额净值出现无理时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并采选合理的措施防 止损失进一步扩大；无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告；当 发生净值谋略无理时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成损失的， 应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 管理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的职责，经证据后按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议实行，由此给基金份额 抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主谋略的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对谋略过程提议疑义或要求基金管理东说念主书面阐扬，基金份额净值出错且酿成基金 份额 抓有东说念主损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或基金 支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照看理费和托管费的比例各自承担相应 的责 任。   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的谋略结果，固然屡次重新谋略和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的谋略结果对 外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息无理（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值谋略无理而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负 责赔 付。 可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采选必要、适合、合理的措施进行检验，但 是未能发现该无理而酿成的基金份额净值谋略无理，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿职责。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采选必要的措施缩小或摒除由此酿成的影响。 理东说念主谋略结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门规则的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉。基金管理东说念主孤立时建立、记录 和撑抓本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的谋略和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时文告基金管理东说念主共同查出原因，进行转圜，直至两边数据十足一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之 日起 15 个办事日内完成基金季度陈诉的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期 陈诉的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度陈诉的编制。基金年度陈诉的财务会 计陈诉应当经过审计。基金合同成效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、 中期陈诉或者年度陈诉。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行转圜， 转圜以国度关联规则为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关连报表及陈诉。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、基金份额抓有东说念主名册的登记与撑抓   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。基金 份额 抓有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和撑抓，基金管理东说念主和基 金托 管东说念主应分别撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥善撑抓，则按关连法 规承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年报前，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主的要 求将 关联贵寓送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和完好意思性。 基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应 征服秘籍义务。   七、争议惩处花样   因本契约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、拯救惩处，协商、拯救不可 惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有约束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续忠实、长途、 尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，感触基金份额抓有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统率。   八、托管契约的修改与绝交   （一）托管契约的变更门径   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的规则有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约绝交出现的情形   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》绝交事由之日起 30 个办事日内成立基金财产计帐组，基金财 产计帐组在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金财产计帐组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券关连业务经历的注 册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的办当事者说念主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金管理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，连续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，感触基金份额抓有东说念主的正当权益。   (4)基金财产计帐组负责基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派。基金财产计帐组 不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈诉出具法 律看法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐 用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则璧还前，不分派给基金份额抓有东说念主。   基金财产计帐陈诉照料帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监 会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后 5 个办事日内 由基金财产计帐小组进行公告。6.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  二十四、对基金份额抓有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务花样：   （一）基金份额抓有东说念主投资走动证据服务   基金注册登记机构保留基金份额抓有东说念主名册上列明的整个基金份额抓有东说念主的基金 走动 记录。   本公司根据在直销网点进行走动的投资东说念主的要求提供成交证据单。非直销销售机 构基 金份额抓有东说念主投资走动证据服务请参照各销售机构践诺业务经由及规则。   （二）基金份额抓有东说念主走动记录查询服务   本基金份额抓有东说念主可通过基金管理东说念主的客户服务中心查询历史走动记录。   （三）基金份额抓有东说念主的对账单服务 基金份额的基金份额抓有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额抓有东说念主也不错向本公司 定制 电子邮件体式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商议。   （四）资讯服务   投资者如果思了解申购与赎回的走动情况、基金账户余额、基金居品与服务等信息，或 反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为自 己不可准确妥洽本基金《招募阐扬书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              二十五、其他应败露事项                 公告事项                  败露日历 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度陈诉辅导性公告   2023-10-25 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2023-11-07 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金分成公告                 2023-11-08 易方达安源中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及大额        2023-11-09 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2023-12-09 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金分成公告                 2023-12-12 易方达安源中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及大额        2023-12-13 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2023-12-27 转圜转入业务的公告 易方达基金管理有限公司对于绝交北京增财基金销售有限公司办理本        2024-01-13 公司旗下基金销售业务的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度陈诉辅导性公告   2024-01-19 易方达基金管理有限公司对于绝交北京中期时期基金销售有限公司办        2024-01-20 理本公司旗下基金销售业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2024-02-02 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2024-03-28 转圜转入业务的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度陈诉辅导性公告       2024-03-29 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2024-04-13 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金分成公告                 2024-04-16 易方达安源中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及大额        2024-04-17 转圜转入业务的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度陈诉辅导性公告   2024-04-20 易方达基金管理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资        2024-04-23 料的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2024-04-24 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金在直销中心取消申购和转圜转        2024-06-21 入金额限制的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2024-07-16 转圜转入业务的公告 易方达安源中短债债券型证券投资基金分成公告                 2024-07-17 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度陈诉辅导性公告   2024-07-18 易方达安源中短债债券型证券投资基金规复机构客户大额申购及大额        2024-07-18 转圜转入业务的公告 易方达基金管理有限公司对于绝交喜鹊金钱基金销售有限公司办理本        2024-08-03 公司旗下基金销售业务的公告 易方达基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告                 2024-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年中期陈诉辅导性公告       2024-08-30 易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额        2024-09-10 转圜转入业务的公告 注：以上公告事项败露在规则绪论及基金管理东说念主网站上。         二十六、招募阐扬书的存放及查阅花样  本招募阐扬书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构处，投资者可在营业时期 免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容十足一致。                  二十七、备查文献 债债券型证券投资基金的文献；    《易方达双月利本旨债券型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会表决结果暨决议 成效 的公告》；   存放地点：基金管理东说念主、基金托管东说念主处   查阅花样：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                易方达基金管理有限公司

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